Com a caixa marcada: tomador com CPF vai sempre para Clientes diversos; empresa com CNPJ vai para a conta própria no plano, achada pelo nome; quem não tem conta própria também vai para Clientes diversos. O CPF ou CNPJ vem da coluna do tomador no relatório de notas; se o relatório não trouxer essa coluna, decide a conta própria no plano. Vale na conciliação com o extrato, na baixa do adiantamento e na maquininha (no modo "pelo nome no plano"). Sem a caixa, a conta do cliente continua sendo a própria do plano, pelo nome.

Para o cliente que recebe antes e emite a nota depois. No recebimento: débito no banco e crédito em Adiantamento de clientes. Quando a nota é emitida, o sistema gera a baixa na data da emissão: débito em Adiantamento de clientes e crédito na conta do cliente. Com a caixa marcada, o recebimento sem nota vira adiantamento sozinho, e a nota emitida depois do recebimento, mesmo no mesmo mês, gera a baixa na data dela. Sem a caixa, use "É adiantamento" e "Tratar como adiantamento" no painel da conciliação de notas. O adiantamento fica guardado até a nota sair, inclusive de um mês para o outro. No painel, "Já baixei por fora" marca o adiantamento como resolvido e desconsidera a nota indicada.

Importe o relatório das notas fiscais emitidas (Excel, CSV ou PDF). Ao classificar o extrato, cada recebimento com o valor exato de uma nota ganha o nº da NF no histórico, com débito na conta do banco e crédito na conta do cliente (se ela estiver no plano de contas). A nota é procurada primeiro no mês anterior, depois no mês do recebimento e, por fim, até 4 meses antes.

Importe o relatório das notas fiscais recebidas (fornecedores). Ao classificar o extrato, cada pagamento com o valor exato de uma nota (bruto ou líquido de retenções) ganha o nº da NF no histórico, com crédito na conta do banco e débito na conta do fornecedor (se ela estiver no plano de contas). A nota é procurada primeiro no mês anterior, depois no mês do pagamento e, por fim, até 4 meses antes.

Importe o Comprovante de Arrecadação da Receita (DAS e DARF). Ao classificar o extrato, cada guia é conciliada com a saída de mesmo valor total na data de arrecadação (com tolerância de 2 dias), em qualquer banco importado. O pagamento é dividido em principal (DAS em 1 conta; DARF em 1 conta por código, como INSS e IRRF), multa e juros/atualização, com débito nas contas configuradas e crédito na conta do banco. A guia sem saída no extrato fica sinalizada para você gerar com outra conta crédito.

Importe o relatório de recebimentos ou de vendas da Rede (Excel ou CSV), ou o Relatório de Vendas detalhado da PagBank (PDF, uma linha por venda com NSU, tipo, bruto, taxa e líquido), e, na aba Notas Emitidas, o relatório das notas. Cada venda é casada com a nota de mesmo valor bruto emitida na data da venda, com a tolerância de dias configurada. Parcelas da mesma venda são somadas para achar a nota só quando têm valores iguais e uma prova de que são do mesmo cartão: NSU, autorização ou número do cartão, se o relatório trouxer; senão, mesma data de venda, mesma data de recebimento e mesma modalidade. Linhas de valores diferentes que somam uma nota viram sugestão para você confirmar. Para cada nota casada sai a baixa: débito na conta da adquirente e crédito na conta do cliente, na data da venda, pelo valor da nota. Para cada linha do relatório com taxa sai o lançamento da taxa: débito na conta de taxas de cartão e crédito na adquirente, na data do recebimento (no relatório de vendas, que não traz essa data, ela é calculada pelo prazo de recebimento: "1 dia útil", "31 dias"). O painel mostra as vendas sem nota (alerta fiscal) e as notas sem recebimento, e o relatório de exceções sai em Excel. Não precisa do extrato; havendo extrato, a conciliação com ele roda primeiro e a maquininha usa as notas que sobraram. Com o extrato classificado, os créditos da Rede (um por bandeira e modalidade, como "Rede MAST DB" e "Rede VISA CD") são decompostos nas linhas do relatório recebidas naquele dia (até 3 dias de diferença) e reconhecidos como recebimento da Rede: débito no banco e crédito na adquirente, que assim zera. Esses créditos saem de "recebimentos sem nota"; os que não batem com o relatório ficam apontados no painel.

Carregue o Recibo de Pagamento ou o Extrato Mensal da folha do Domínio (PDF), de um ou vários meses. Também valem o contracheque e o extrato da folha de outro sistema ("Recibo de Pagamento, Folha Mensal", uma pessoa por arquivo, com o CPF, e "Extrato da folha de pró-labore", com o resumo das guias de INSS e IRRF): o sócio é reconhecido pelo CPF ou pelo nome e continua com a mesma conta configurada. Cada competência é paga no mês seguinte: a de julho é conciliada com o extrato de agosto. A despesa, o INSS e o IRRF vêm do módulo de folha do Domínio; aqui entram só os pagamentos. Pró-labore: cada sócio tem uma única conta de adiantamento de lucro, no ativo, com classificação iniciada por 1. A saída com o nome ou o CPF do sócio no extrato é a retirada dele, com ou sem regra no DE/PARA; a saída que o DE/PARA mandou para a conta do sócio também conta. Reembolso ou empréstimo sai pelo botão "Não é retirada" do painel. Uma retirada com o valor exato do líquido vira o pagamento inteiro; senão, as primeiras retiradas pagam o pró-labore até completar e o restante continua como lucro. Salários: a saída com o valor líquido exato e o nome ou o CPF do empregado vira débito em Salários a pagar; uma saída com a soma dos líquidos vira a folha paga em lote. Guias: os totais de INSS, IRRF e FGTS do extrato mensal são procurados pelo valor exato e pela descrição; guia já conciliada pelo comprovante de arrecadação fica como está, e a guia única com INSS e IRRF é separada nas duas contas. Os arquivos ficam só neste navegador: vão para a configuração da empresa apenas as contas e os modelos do histórico.